Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1000

БИК

44525187

Почтовый адрес

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-8 679 564	16 994 140
1.1.1	Проценты полученные	131 003 046	67 670 507
1.1.2	Проценты уплаченные	-91 917 467	-44 048 914
1.1.3	Комиссии полученные	24 137 428	10 407 628
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 563 045	-622 754
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-45 829 717	10 631 135
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	12 181 237	1 007 462
1.1.8	Прочие операционные доходы;	20 508 041	3 462 261
1.1.9	Операционные расходы	-41 562 360	-24 048 082
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-9 636 728	-7 465 103
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	160 758 302	-117 295 448
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	10 427 702	-2 133 641
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 927 044	-48 137 183
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-137 863 763	-5 311 156
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-640 936 703	-567 631 661
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	6 169 129	-6 704 282
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	495 003 542	2 738 048
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	235 012 463	197 972 838
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	72 751 210	303 658 138
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 131 417	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	108 279 478	12 582 962
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	856 782	-4 329 510
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	152 078 738	-100 301 308
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	73 067 320	194 710 878
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-29 222 539	-280 314 173
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-13 438 416	47 781 391
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-110 852	-51 402 030
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-17 151 585	-3 199 267
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9 091 348	1 018 261
2.7	Дивиденды полученные	5 894 251	2 989 506
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	28 129 527	-88 415 433
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	206 569 686
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-9 010 036	-3 439 326
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-9 010 036	203 130 360
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 927 290	-106 550
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	173 125 519	14 307 069
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	50 400 528	36 093 459
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	223 526 047	50 400 528

Заместитель Президента-Председателя Правления: Г.В.Солдатенков

Заместитель Главного бухгалтера: Н.П.Перчаткина

Страница была полезной?