Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк»

Регистрационный номер

2152

БИК

44030724

Почтовый адрес

191040, г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.36-38, ЛИТ.А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	52 979
1.1.1	Проценты полученные	161 351
1.1.2	Проценты уплаченные	-22 653
1.1.3	Комиссии полученные	19 207
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 631
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 034
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 036
1.1.8	Прочие операционные доходы;	55
1.1.9	Операционные расходы	-101 126
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-9 226
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	184 714
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	15 847
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	57 995
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-34 258
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	452 129
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-5 694
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-10 400
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-291 153
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	248
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	237 693
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-33 699
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	62 020
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-772
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	624
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	28 173
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-5
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-5
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	833
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	266 694
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	84 844
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	351 538

Президент: Черноиванов А.Н.

Главный бухгалтер: Ингинен Л.Е.

Страница была полезной?