Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Центрально-Европейский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2670
БИК
44579104
Почтовый адрес
105066, Москва, ул. Ольховская, д. 16, стр. 5-5а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 964 | 83 430 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 80 461 | 130 895 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -12 902 | -14 775 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 536 | 6 308 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -357 | -334 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 213 | 6 854 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 153 | 17 310 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -51 072 | -41 377 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -7 068 | -21 451 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -284 864 | -1 034 505 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 45 443 | 17 729 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -26 344 | 147 027 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 858 472 | 881 225 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -148 | 23 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -1 144 140 | -2 055 711 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 000 | -44 109 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -19 147 | 19 311 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -263 900 | -951 075 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -384 | -612 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 7 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -379 | -605 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 010 | -1 374 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -257 269 | -953 054 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 312 744 | 1 265 798 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 55 475 | 312 744 |
Председатель Правления Банка: Патрикеев В.В.
Главный бухгалтер: Туркова Т.К.
Страница была полезной?