Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Национальный банк ТРАСТ

Регистрационный номер

3279

БИК

44552589

Почтовый адрес

107045 РФ, г. Москва, Уланский пер., д. 24 стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-5 428 631
1.1.1	Проценты полученные	8 189 707
1.1.2	Проценты уплаченные	-5 989 177
1.1.3	Комиссии полученные	4 504 672
1.1.4	Комиссии уплаченные	-296 397
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	305 414
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-76 899
1.1.8	Прочие операционные доходы;	-1 422 215
1.1.9	Операционные расходы	-10 291 275
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-352 461
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	16 994 071
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	612 054
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 289 877
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-869 095
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	386 575
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	2 772 385
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	15 095 000
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	2 085 032
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-4 075 467
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-50 478
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-254 477
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	2 665
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	11 565 440
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-27 722 692
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	9 368 442
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	2 227 531
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-712 826
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	50 417
2.7	Дивиденды полученные	554 008
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-16 235 120
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	473 800
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	473 800
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-4 195 880
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6 737 987
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2 542 107

Председатель Правления: Черкасова Н.Н.

Главный бухгалтер: Попов А.Ю.

Страница была полезной?