Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА-МОСКВА Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395
БИК
44525502
Почтовый адрес
125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 503 281 | 239 353 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 875 360 | 545 651 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -393 776 | -235 936 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 151 584 | 81 041 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -39 145 | -26 813 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 218 788 | 90 733 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 139 229 | 49 632 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 904 | 1 787 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -360 271 | -224 548 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -91 392 | -42 194 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -380 297 | -237 649 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 83 563 | -12 313 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 5 006 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -735 523 | 20 093 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -2 326 961 | -2 977 873 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -23 217 | 9 286 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 006 220 | 1 674 858 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 535 291 | 1 050 939 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 80 330 | -7 645 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 122 984 | 1 704 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 225 | -21 011 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -25 225 | -21 011 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 137 600 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 137 600 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 25 | 2 730 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 97 783 | 121 023 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 406 945 | 285 922 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 504 728 | 406 945 |
Первый Заместитель Председателя Правления: Старцева Л.С.
Главный бухгалтер: Онушкевич В.П.
Страница была полезной?