Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Дальневосточный банк»
Регистрационный номер
843
БИК
40507705
Почтовый адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 248 329 | 341 892 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 452 455 | 1 588 782 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 080 972 | -848 210 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 756 394 | 484 131 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -76 606 | -57 291 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 032 | 6 196 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 299 563 | -42 737 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 29 666 | 51 739 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -990 716 | -709 073 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -131 423 | -131 645 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -897 354 | 1 129 968 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 227 921 | -91 305 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -140 274 | -624 116 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -657 852 | -216 804 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -3 235 825 | -5 491 054 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -20 686 | 44 776 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 644 000 | 360 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 105 965 | 207 273 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -81 849 | 6 893 789 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -640 716 | -15 393 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -98 038 | 62 802 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 350 975 | 1 471 860 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 204 558 | 83 945 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 232 | 7 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -437 356 | -356 184 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -148 211 | -124 484 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 640 | 22 762 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 281 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -378 856 | -373 954 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 205 056 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -108 287 | -108 232 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 96 769 | -108 232 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 24 257 | -6 492 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 93 145 | 983 182 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 639 806 | 656 624 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 732 951 | 1 639 806 |
Президент: Добрянская Я.М.
Главный бухгалтер: Рогова О.В.
Страница была полезной?