Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер
1067
БИК
42520706
Почтовый адрес
г.Иркутск, ул.Октябрьское революции,5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 155 135 | 118 566 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 301 190 | 258 616 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -90 930 | -68 212 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 45 664 | 60 543 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 381 | -4 754 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 41 436 | 21 370 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 120 261 | 119 479 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -236 045 | -232 468 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -22 060 | -36 008 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -62 510 | -131 860 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 149 | 19 570 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 221 664 | -122 109 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -588 842 | 199 010 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 114 650 | -187 416 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 41 000 | 20 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 130 437 | -89 028 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 14 799 | -100 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 12 931 | 28 213 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 92 625 | -13 294 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -27 279 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 27 440 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 693 | -7 675 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 390 | 467 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 303 | -7 047 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 89 322 | -20 341 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 84 206 | 104 547 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 173 528 | 84 206 |
Председатель правления: Б.А.Туник
Гл. бухгалтер: О.К.Ситникова
Страница была полезной?