Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Костромаселькомбанк»
Регистрационный номер
1115
БИК
43469720
Почтовый адрес
156013, г. Кострома, ул.Калиновская, д.36
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 745 | 14 040 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 173 821 | 155 087 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -110 739 | -97 003 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 21 618 | 22 263 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 601 | -2 560 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 334 | 1 028 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 910 | 653 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -64 536 | -54 204 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -8 062 | -11 224 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 80 234 | -49 608 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 680 | 10 350 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 15 901 | -16 723 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -210 729 | -128 538 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 13 285 | -18 755 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 292 448 | 103 730 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -23 991 | 328 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 92 979 | -35 568 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 954 | -20 059 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 60 | 352 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -42 894 | -19 707 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 45 000 | 20 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 45 000 | 20 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 95 085 | -35 275 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 73 833 | 109 108 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 168 918 | 73 833 |
Председатель Правления банка: Жердев Алексей Александрович
Главный бухгалтер: Веселова Анна Николаевна
Страница была полезной?