Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Арзамас»

Регистрационный номер

1281

БИК

42204757

Почтовый адрес

607220,Нижегородская область,г. Арзамас, ул. Кирова,33

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	15 261	20 051
1.1.1	Проценты полученные	56 777	77 177
1.1.2	Проценты уплаченные	-23 561	-36 452
1.1.3	Комиссии полученные	6 382	8 960
1.1.4	Комиссии уплаченные	-369	-465
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	55	280
1.1.8	Прочие операционные доходы;	297	232
1.1.9	Операционные расходы	-19 634	-23 666
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-4 686	-6 015
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-55 240	-59 315
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 025	6 970
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-2 102	196
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	46 619	149 821
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	114	54
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-98 844	-216 215
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-2	-141
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-39 979	-39 264
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-746	28
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	33 734
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	32 988	28
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	45	132
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-6 946	-39 104
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	23 238	62 342
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	16 292	23 238

Председатель правления: Князев А.Ю.

Главный бухгалтер: Козырь М.Г.

Страница была полезной?