Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1293
БИК
46515774
Почтовый адрес
624130,Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Фрунзе,9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 508 | 220 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 34 572 | 18 147 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -13 586 | -517 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 25 423 | 4 691 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -884 | -486 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 601 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 260 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 948 | 136 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 636 | 384 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -61 780 | -20 997 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 682 | -1 138 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 084 | -34 018 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 361 | 953 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -363 376 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -315 902 | 2 356 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -403 222 | -14 938 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -12 969 | 227 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 901 505 | -22 366 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 211 500 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 4 909 | -250 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 17 592 | -33 798 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -5 000 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 5 000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 853 | -870 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 116 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 853 | 246 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 69 461 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 69 461 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 24 | 79 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 74 224 | -33 473 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 20 408 | 53 881 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 94 632 | 20 408 |
Председатель Правления: Антонов О.А.
Главный бухгалтер: Мухина Н.И.
Страница была полезной?