Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1307
БИК
42748701
Почтовый адрес
236016, г.Калининград, ул.Клиническая, 83-А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 50 066 | 163 234 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 370 236 | 398 174 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -241 759 | -156 952 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 75 223 | 90 986 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 634 | -17 295 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 604 | 14 408 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 72 298 | 117 854 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 12 065 | 14 211 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -199 652 | -230 243 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -18 107 | -67 909 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 004 639 | -131 798 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 860 | 45 100 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 116 406 | -673 206 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 910 119 | -1 656 023 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 892 720 | -494 852 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 46 683 | -32 844 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -495 000 | 495 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -440 234 | 2 450 725 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -6 067 | -242 099 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 872 | -23 649 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 054 705 | 31 436 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 702 588 | -29 501 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 299 913 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 536 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 179 706 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 579 | -112 406 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 457 | 484 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 36 | 3 061 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 259 591 | -138 362 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 021 | 8 670 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -201 865 | -98 256 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 725 992 | 824 248 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 524 127 | 725 992 |
Зам. Председателя Правления: Кононова С.Е.
Главный Бухгалтер: Панкова Т.Г.
Страница была полезной?