• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития „Экономбанк“
Регистрационный номер
1319
БИК
46311722
Почтовый адрес
410031 г. Саратов, ул. Радищева, 28

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 158 337 48 303
1.1.1 Проценты полученные 788 282 737 864
1.1.2 Проценты уплаченные -464 774 -362 773
1.1.3 Комиссии полученные 162 024 190 599
1.1.4 Комиссии уплаченные -9 256 -8 861
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 9 087 -136 661
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 13 275 11 261
1.1.8 Прочие операционные доходы; 23 615 27 846
1.1.9 Операционные расходы -309 255 -332 324
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -54 661 -78 648
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -26 101 -313 497
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -36 523 63 091
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -225 232 311 138
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 14 982 -67 637
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -1 225 091 69 979
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 161 434 -186 357
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -204 250 204 250
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 62 -37 927
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 1 361 208 -701 145
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 127 670 40 941
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -361 -9 830
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 132 236 -265 194
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -46 728 -68 828
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 169 20 214
2.7 Дивиденды полученные 0 271
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -45 559 -48 343
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -124 -5 098
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -124 -5 098
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 276 9 941
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 85 277 -308 694
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 932 102 1 240 796
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 017 379 932 102

Председатель Правления: Суслов А.В.

Главный бухгалтер: Крикова Н.В.

Страница была полезной?