Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития „Экономбанк“
Регистрационный номер
1319
БИК
46311722
Почтовый адрес
410031 г. Саратов, ул. Радищева, 28
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 158 337 | 48 303 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 788 282 | 737 864 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -464 774 | -362 773 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 162 024 | 190 599 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 256 | -8 861 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 087 | -136 661 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 275 | 11 261 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 23 615 | 27 846 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -309 255 | -332 324 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -54 661 | -78 648 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -26 101 | -313 497 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -36 523 | 63 091 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -225 232 | 311 138 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 14 982 | -67 637 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 225 091 | 69 979 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 161 434 | -186 357 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -204 250 | 204 250 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 62 | -37 927 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 361 208 | -701 145 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 127 670 | 40 941 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -361 | -9 830 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 132 236 | -265 194 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 728 | -68 828 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 169 | 20 214 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 271 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -45 559 | -48 343 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -124 | -5 098 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -124 | -5 098 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 276 | 9 941 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 85 277 | -308 694 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 932 102 | 1 240 796 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 017 379 | 932 102 |
Председатель Правления: Суслов А.В.
Главный бухгалтер: Крикова Н.В.
Страница была полезной?