Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «БТА-Казань» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1581
БИК
49205798
Почтовый адрес
Республика Татарстан, 420066, г.Казань, пр. Ибрагимова, д.58
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 132 355 | 403 291 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 214 238 | 1 123 184 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -834 541 | -582 484 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 194 840 | 255 304 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 504 | -16 920 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 52 131 | 1 856 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -6 294 | 123 614 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 19 068 | 3 918 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -478 353 | -440 916 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -10 230 | -64 265 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 546 603 | -1 555 684 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -114 861 | 121 104 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 144 362 | -276 904 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 270 178 | -728 346 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -17 995 | -32 902 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 93 900 | 815 400 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -431 462 | -1 965 601 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 144 549 | 747 317 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -5 538 | -238 542 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 3 826 | 2 790 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 678 958 | -1 152 393 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 062 149 | -191 469 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 725 570 | 525 697 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 853 | -104 626 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 543 | 1 232 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 184 | 1 013 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -371 705 | 231 847 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 810 114 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | -2 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 | 810 112 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 318 | 9 037 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 313 570 | -101 397 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 461 002 | 562 399 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 774 572 | 461 002 |
Председатель Правления: Идрисов М. Х.
Главный бухгалтер: Заляева Л.Р.
Страница была полезной?