Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «ТатИнвестБанк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1732
БИК
49209767
Почтовый адрес
420043,г. Казань, ул. Вишневского, 24
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 471 | 48 825 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 159 709 | 149 816 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -95 144 | -68 361 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 55 360 | 96 532 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 767 | -5 046 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -74 | 19 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -19 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 059 | 7 585 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 9 769 | 12 797 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -117 284 | -131 988 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 138 | -12 529 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 435 727 | -249 117 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 943 | 18 203 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -23 170 | -1 337 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 53 272 | -75 893 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 324 078 | -113 146 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -855 | 321 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -63 040 | 63 040 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 7 471 | -342 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 147 208 | -138 446 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | ||
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -294 | -1 517 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 449 198 | -200 292 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -219 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 288 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -29 979 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 197 | -54 900 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 47 | 1 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -58 129 | -54 830 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 40 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 40 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 131 | 2 384 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 389 938 | -212 738 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 388 079 | 600 817 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 778 017 | 388 079 |
Руководитель: А.А. Галеева
Главный бухгалтер: Л.Б. Лисунец
Страница была полезной?