Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Тайдон»

Регистрационный номер

2085

БИК

43207780

Почтовый адрес

Россия, 650070, г.Кемерово, пр.Молодежный,5

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 395	2 474
1.1.1	Проценты полученные	18 976	13 427
1.1.2	Проценты уплаченные	-167	-18
1.1.3	Комиссии полученные	3 557	2 943
1.1.4	Комиссии уплаченные	-33	-49
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	505	161
1.1.8	Прочие операционные доходы;	0	0
1.1.9	Операционные расходы	-13 878	-12 561
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-1 565	-1 429
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-13 137	-16 600
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 082	-55
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-48 747	-8 576
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-21 868	-17 061
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	83	-65
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	59 480	9 154
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-3	3
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-5 742	-14 126
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-7	6
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-7	6
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-30	-269
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-5 779	-14 389
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	16 486	30 875
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	10 707	16 486

Руководитель: Корниенко А.Л.

Главный бухгалтер: Ершова В.Д.

Страница была полезной?