Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество 'Акционерный коммерческий банк 'АЛЕФ-БАНК'
Регистрационный номер
2119
БИК
44552200
Почтовый адрес
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -24 376 | 318 056 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 547 699 | 408 575 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -140 621 | -55 882 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 114 457 | 144 765 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 819 | -13 967 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 981 | 8 443 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -5 265 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -56 842 | 30 629 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 5 160 | 2 344 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -423 240 | -165 793 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -43 924 | -41 058 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 300 215 | -713 210 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 936 | 72 549 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -89 231 | -136 635 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 510 729 | -322 398 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -456 375 | 1 505 375 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 85 962 | -148 682 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -802 | -94 242 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -759 014 | -1 565 326 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 10 | -3 339 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 18 872 | -20 512 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 275 839 | -395 154 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 593 | -106 984 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 27 393 | 84 282 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 265 | 39 896 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 419 | -7 640 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 744 | -3 608 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 20 390 | 5 946 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 058 | 6 029 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 298 287 | -383 180 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 498 692 | 881 872 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 796 979 | 498 692 |
Председатель Правления: Дорошко В.В.
Главный бухгалтер: Ларина Т.А.
Страница была полезной?