Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Московский Банк Реконструкции и Развития (открытое акционерное общество),
Регистрационный номер
2268
БИК
44525232
Почтовый адрес
119034, Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -97 573 | 1 045 417 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 11 943 008 | 10 241 246 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 436 652 | -5 825 508 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 937 334 | 1 035 279 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -218 413 | -200 361 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 183 783 | -208 127 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 824 | 626 288 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -15 626 | -145 568 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 365 700 | -3 698 199 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -146 131 | -779 633 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 223 776 | 7 398 434 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -668 742 | 719 095 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 923 293 | -3 512 663 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -7 887 580 | -2 810 695 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -427 921 | -18 955 666 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -771 054 | -2 027 982 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -26 015 092 | 27 515 092 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -6 840 886 | 4 354 974 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 53 463 201 | 3 205 350 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 5 554 326 | -1 232 073 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 740 817 | 143 002 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 126 203 | 8 443 851 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 517 216 | -3 278 552 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 583 225 | 2 805 598 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 158 733 590 | -3 821 477 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -166 854 663 | 1 648 657 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -166 419 | -293 490 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -159 263 | 150 282 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 137 | 517 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 547 059 | -2 788 465 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 6 750 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -266 881 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 6 483 119 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -126 999 | 357 148 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -10 547 855 | 12 495 653 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 19 223 192 | 6 727 539 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 8 675 337 | 19 223 192 |
Первый Заместитель Председателя Правления: Маслов О.Е.
Зам.Главного бухгалтера: Чулкова Г.А.
Страница была полезной?