Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк 'ВЕСТА' (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2368
БИК
44552755
Почтовый адрес
105062, г.Москва, Подсосенский пер., д.20, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 177 454 | -32 503 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 230 844 | 229 461 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -125 407 | -98 163 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 809 | 67 644 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -902 | -832 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 76 200 | -145 298 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 851 | 17 455 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 137 203 | 84 832 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -134 180 | -158 239 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -19 964 | -29 363 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -297 016 | 189 513 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 812 | 23 615 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -753 094 | 458 279 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -201 619 | -27 870 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -7 326 | 174 876 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 130 059 | 7 502 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 47 019 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 577 466 | -64 014 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -5 768 | -292 707 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -76 382 | 4 628 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -559 | -94 796 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -119 562 | 157 010 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -74 753 | -94 047 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 162 090 | 24 116 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 819 | -17 141 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 768 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -640 | -2 684 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 202 | 264 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 90 848 | -89 492 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 664 | -1 141 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -31 378 | 66 377 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 84 428 | 18 051 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 53 050 | 84 428 |
Председатель Правления: Жидков Виктор Олегович
Главный бухгалтер: Лорина Марина Михайловна
Страница была полезной?