Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Регистрационный номер
249
БИК
45773790
Почтовый адрес
614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 410 821 | 475 905 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 582 738 | 1 688 090 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -909 268 | -857 606 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 132 559 | 150 462 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 628 | -19 303 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 201 | -593 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 74 870 | 56 149 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 36 772 | 410 811 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -440 701 | -834 264 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -62 722 | -117 841 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 777 505 | 22 166 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -71 516 | 102 680 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 131 197 | -266 118 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -430 159 | -292 483 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 1 474 461 | -992 796 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 413 441 | -297 660 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -500 000 | 500 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 13 016 | -382 778 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 778 547 | 1 531 835 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 43 785 | 76 736 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -75 267 | 42 750 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 188 326 | 498 071 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 257 462 | -432 795 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 449 363 | 623 961 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 60 070 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -279 224 | -42 494 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -81 331 | 169 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 168 654 | 208 911 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -129 061 | -93 670 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -129 061 | -93 670 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 820 | -1 216 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -126 209 | 612 096 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 400 987 | 788 891 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 274 778 | 1 400 987 |
Председатель Правления: Аликин Ю.Н.
Главный бухгалтер: Попова М.Б.
Страница была полезной?