Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
2493
БИК
44579879
Почтовый адрес
103055г. Москва ул. Образцова д.13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 904 | 38 372 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 149 945 | 211 768 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -74 725 | -46 807 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 37 382 | 37 499 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 299 | -6 517 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -530 | -30 825 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 47 933 | 40 143 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 16 456 | 30 026 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -150 287 | -180 310 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -16 598 | -16 605 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 382 824 | -185 946 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 087 | 27 071 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 25 546 | 715 801 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -30 270 | -92 117 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 129 463 | 38 846 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -80 377 | 3 315 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 70 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 45 216 | -194 727 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 304 183 | -726 078 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -71 916 | 47 600 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 16 023 | -5 657 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 396 728 | -147 574 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -109 411 | -468 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 112 802 | 62 056 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -20 149 | -286 389 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 401 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 934 | -5 644 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 15 951 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -29 291 | -214 494 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 602 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 361 165 | -362 068 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 343 401 | 705 469 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 704 566 | 343 401 |
Председатель Правления: Егорова Светлана Анатольевна
Главный бухгалтер: Стрижко Татьяна Владимировна
Страница была полезной?