Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)
Регистрационный номер
2494
БИК
44525236
Почтовый адрес
125009, Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 285 788 | -1 030 593 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 762 827 | 477 247 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -87 798 | -237 620 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 113 322 | 83 952 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -25 702 | -31 749 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -67 475 | -477 137 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -98 938 | -919 594 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 117 655 | 1 847 092 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 093 824 | -1 564 982 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -334 279 | -207 802 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 121 694 | 2 870 126 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -40 732 | 305 521 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 868 283 | -1 374 480 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 432 560 | 58 482 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -3 800 447 | 6 750 060 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 595 381 | -906 227 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -2 492 896 | 2 097 313 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 537 245 | -4 153 036 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -30 326 | 92 493 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 835 906 | 1 839 533 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 125 | -125 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 624 | -18 136 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 499 | -18 261 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -239 120 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -239 120 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 355 | 62 607 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -4 079 170 | 1 883 879 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 969 708 | 3 085 829 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 890 538 | 4 969 708 |
Вице-Президент: Бондаренко З.Л.
Зам.главного бухгалтера: Колесникова С.А.
Страница была полезной?