Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Альба Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593
БИК
44552288
Почтовый адрес
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 99 812 | 108 159 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 354 840 | 347 371 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -218 839 | -133 701 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 40 899 | 31 767 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 290 | -16 535 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -80 047 | 39 280 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 278 386 | 65 664 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 38 687 | 66 665 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -225 431 | -233 473 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -72 393 | -58 879 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 483 513 | 616 707 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -77 567 | 128 206 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -632 313 | 33 199 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 681 557 | -378 981 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 587 967 | -1 073 885 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 125 513 | -105 697 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 095 000 | 1 095 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -200 782 | 200 432 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -382 790 | 155 856 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -500 020 | 570 674 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 9 922 | -8 097 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 383 701 | 724 866 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -34 298 | -82 808 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 266 | 5 308 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -960 | -3 796 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 661 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 160 | 160 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 171 | -81 136 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -70 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -70 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 148 693 | 21 355 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -1 309 179 | 665 085 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 743 338 | 1 078 253 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 434 159 | 1 743 338 |
Президент: Якимов А.Н.
Главный бухгалтер: Анохина О.И.
Страница была полезной?