Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Алтайкапиталбанк»
Регистрационный номер
2659
БИК
40173771
Почтовый адрес
Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л.Толстова, д.38-а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 118 050 | 124 979 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 299 206 | 267 517 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -66 201 | -67 634 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 91 970 | 78 376 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 419 | -9 595 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 093 | -205 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 468 | 4 898 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 759 | 5 236 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -167 372 | -117 009 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -33 268 | -36 605 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -279 511 | -60 159 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 547 | 14 370 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 251 | -27 262 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -93 741 | -32 624 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -441 582 | 91 344 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -34 876 | 27 897 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 116 982 | -4 846 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 176 898 | -73 484 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 734 | -33 907 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -3 162 | -21 647 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -161 461 | 64 820 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -348 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 348 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 137 | -14 662 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 101 | 71 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 688 | -14 939 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -7 965 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 000 | -30 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -37 965 | -30 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 667 | 670 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -202 447 | 20 551 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 279 126 | 258 575 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 76 679 | 279 126 |
Президент: Германенко И.В.
Главный бухгалтер: Балина Ж.С.
Страница была полезной?