Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк СЛАВИЯ (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2664
БИК
44552318
Почтовый адрес
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5 А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 510 | 75 726 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 298 879 | 202 976 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -91 288 | -41 760 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 62 910 | 134 568 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 645 | -8 165 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 271 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 682 | 21 833 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 5 242 | 21 972 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -252 498 | -224 965 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -37 043 | -30 733 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 162 221 | 44 517 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 636 | 13 876 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -50 866 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 141 366 | -108 206 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -984 060 | -100 370 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 13 547 | -45 412 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 402 316 | -63 787 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 650 657 | 368 419 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -16 787 | -18 561 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 14 684 | -1 442 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 165 731 | 120 243 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -102 479 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 471 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 229 | -12 802 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 203 | 617 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -115 505 | -9 714 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 175 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 175 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 287 | 32 421 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 57 513 | 317 950 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 468 105 | 150 155 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 525 618 | 468 105 |
Председатель Правления: Громова Е.М.
Главный бухгалтер: Семенченко М.А.
Страница была полезной?