Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ЛОКО-Банк (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2707
БИК
44585161
Почтовый адрес
111250, г.Москва, ул.Госпитальная, д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 047 655 | 815 963 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 084 991 | 3 877 957 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 386 015 | -1 801 935 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 497 143 | 513 455 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -109 895 | -108 224 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 375 842 | -124 491 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 489 586 | -29 532 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 12 352 | 17 068 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 694 872 | -1 202 345 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -221 477 | -325 990 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 046 573 | 58 379 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -114 876 | 260 581 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 182 585 | -316 230 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 575 201 | -1 895 807 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -2 124 326 | -741 279 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 137 525 | -1 313 062 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 950 000 | 500 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 378 283 | 2 552 066 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -590 791 | 1 057 559 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 748 253 | -167 385 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -66 691 | 121 936 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -998 918 | 874 342 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 200 | -1 147 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -80 965 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 295 | -36 718 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -118 460 | -37 865 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 600 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 600 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 23 547 | -26 421 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -1 093 831 | 1 410 056 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 792 265 | 1 382 209 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 698 434 | 2 792 265 |
Зам.Председателя Правления: Люшин Андрей Михайлович
Зам.главного бухгалтера: Курочкина Марина Вячеславовна
Страница была полезной?