Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»
Регистрационный номер
2731
БИК
42520849
Почтовый адрес
664025, г.Иркутск, ул.Бурлова, 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 104 556 | 59 305 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 356 607 | 366 620 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -137 191 | -134 377 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 131 167 | 128 628 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 326 | -13 360 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 288 | -14 436 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 112 | 10 576 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 16 437 | 3 889 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -269 407 | -285 245 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 6 869 | -2 990 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -142 627 | -30 966 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 540 | 27 357 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -68 998 | 28 738 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 3 869 | 5 674 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -162 860 | 47 437 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -7 156 | -1 084 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 100 016 | -143 178 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 8 505 | 2 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 537 | 2 090 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -38 071 | 28 339 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 048 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 338 | 1 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 586 | -16 195 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 | 216 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 82 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 729 | -15 896 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 620 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 620 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 939 | 4 333 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -31 403 | 15 156 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 437 369 | 422 213 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 405 966 | 437 369 |
Председатель Правления: Щелчков С.М.
Главный бухгалтер: Белоусова Т.Н.
Страница была полезной?