Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Региональный банк развития»
Регистрационный номер
2782
БИК
48073766
Почтовый адрес
450076, г.Уфа, ул.Гоголя, д.60
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 164 202 | 58 854 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 663 212 | 565 021 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -298 231 | -240 436 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 64 852 | 119 867 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 412 | -10 200 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 337 | 38 909 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 883 | 2 877 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 130 327 | 14 171 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -393 186 | -398 275 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 4 094 | -33 080 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -324 464 | 557 189 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 684 | 26 518 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 207 236 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 134 391 | -382 057 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 405 694 | 375 310 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -281 956 | -15 392 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -86 000 | 86 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -10 000 | -22 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -74 198 | 112 772 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -381 372 | 152 571 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -12 339 | 16 231 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -160 262 | 616 043 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 435 437 | -726 745 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 529 336 | 23 839 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -111 319 | -39 486 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 424 | 343 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 13 004 | -742 049 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 165 550 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 165 550 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 316 | 542 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -148 574 | 40 086 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 389 686 | 349 600 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 241 112 | 389 686 |
Председатель Правления Банка: А.В. Губин
И.О. Главного бухгалтера: О.М. Микишева
Страница была полезной?