Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2883
БИК
43209706
Почтовый адрес
654041, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 31
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 30 949 | 48 608 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 180 136 | 199 879 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -84 722 | -82 977 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 818 | 13 749 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 373 | -1 334 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 151 | 1 005 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 203 | 981 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 196 | 1 066 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -66 595 | -75 696 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -9 865 | -8 065 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 23 138 | -40 017 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 735 | 12 594 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -19 553 | 26 919 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -52 079 | -23 376 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 186 068 | -70 315 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 242 | 6 343 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -25 000 | 25 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 5 775 | 40 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -51 681 | 256 732 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 300 | -313 967 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -13 115 | 53 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 54 087 | 8 591 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 271 | -27 221 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 153 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 735 | -1 652 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 47 | 21 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 182 | 204 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 15 376 | -28 648 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -15 314 | -1 050 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -15 314 | -1 050 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 892 | 737 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 52 257 | -20 370 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 68 927 | 89 297 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 121 184 | 68 927 |
Генеральный директор: Пушкарева Е.В.
Главный бухгалтер: Кармалина Л.А.
Страница была полезной?