Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Кубанский Универсальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2898
БИК
40349745
Почтовый адрес
350063, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пушкина, 36
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 34 969 | 30 078 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 164 778 | 121 255 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -61 788 | -46 788 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 626 | 16 497 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 937 | -2 784 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 425 | 2 278 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 588 | 1 644 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -72 937 | -56 525 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -4 786 | -5 499 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -172 771 | -50 349 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 958 | 5 531 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -8 864 | -34 292 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -126 189 | -270 872 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -145 | 806 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 11 800 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 351 762 | -40 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -393 774 | 360 815 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -4 930 | -71 110 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 527 | -1 227 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -137 802 | -20 271 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -58 498 | -625 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 19 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -58 498 | -606 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 83 000 | 100 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 83 000 | 100 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 869 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -112 431 | 79 123 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 255 010 | 175 887 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 142 579 | 255 010 |
Председатель правления: Пономарёва Татьяна Николаевна
Главный бухгалтер: Колбасина Любовь Романовна
Страница была полезной?