Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Кремлевский Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер
2905
БИК
44579196
Почтовый адрес
121099 г.Москва пер.Николощеповский 1-й д.6 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 27 227 | 137 527 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 270 749 | 306 875 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -116 864 | -88 336 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 80 142 | 48 416 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 164 | -4 257 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 802 | -11 845 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -23 882 | 60 186 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 666 | 1 520 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -166 612 | -161 922 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 006 | -13 110 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 301 151 | -77 582 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 046 | 13 486 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 29 342 | 39 276 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -533 958 | -606 393 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 241 461 | 707 337 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 54 269 | -166 118 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -1 733 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 71 035 | 140 036 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 453 707 | -201 091 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 341 | -2 382 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 328 378 | 59 945 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 796 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 577 | -7 929 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 415 | -4 446 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 | 6 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 29 | 52 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 961 | -11 521 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 148 | 7 985 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 315 565 | 56 409 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 305 415 | 249 006 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 620 980 | 305 415 |
И.о. Председателя Правления: Марьин Н.Н.
Главный бухгалтер: Каспарова А.Ф.
Страница была полезной?