Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк национальный инвестиционно-промышленный банк (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077
БИК
44585413
Почтовый адрес
107045, г.Москва, Пушкарев пер., дом 7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -19 060 | -29 138 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 684 371 | 561 615 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -428 643 | -304 735 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 101 202 | 80 473 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 122 | -6 240 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -143 769 | -240 130 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -56 254 | 28 980 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 574 | -55 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -140 017 | -120 984 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -27 402 | -28 062 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -420 383 | 11 234 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -46 867 | 57 120 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 889 | 85 028 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -670 869 | -525 356 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -39 294 | -57 425 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 37 326 | -27 821 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -595 914 | 517 999 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 894 747 | 10 579 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 076 656 | -56 632 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 70 255 | 7 742 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -439 443 | -17 904 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -206 611 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 232 826 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -314 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 410 | -2 185 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 | 582 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 285 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 227 384 | -208 214 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 447 | 3 445 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -210 612 | -222 673 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 715 855 | 938 528 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 505 243 | 715 855 |
Зам. Председателя правления: Минина Н.Г.
Главный бухгалтер: Ралдугина Е.П.
Страница была полезной?