Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация Платежный Центр (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
БИК
45017786
Почтовый адрес
630055 г. Новосибирск, ул. Шатурская, 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 147 443 | 47 073 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 87 542 | 36 594 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 0 | -19 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 302 591 | 122 147 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -137 818 | -61 469 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -26 928 | 502 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 986 | 2 605 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -10 431 | -8 121 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -61 187 | -29 222 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -47 312 | -15 944 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -129 701 | -20 268 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 29 615 | -3 590 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 928 249 | -578 309 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 490 | 0 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -6 830 | 268 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 585 264 | 421 261 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 887 603 | 135 728 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 304 386 | 4 374 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 17 742 | 26 805 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -263 | -59 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -263 | -59 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -203 | -89 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 17 479 | 26 746 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 345 794 | 319 048 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 363 274 | 345 794 |
Председатель Правления: Мац Г.М.
Главный бухгалтер: Щербина Н.Н.
Страница была полезной?