Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер
3176
БИК
44030705
Почтовый адрес
197101, Г. Санкт-Петербург, ул.Дивенская д.1 лит А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 694 596 | 407 658 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 915 772 | 2 980 017 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 225 502 | -1 552 256 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 423 917 | 394 848 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -66 261 | -82 939 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -35 996 | -214 343 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -823 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 48 435 | 331 352 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 145 363 | 39 914 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 388 043 | -1 425 601 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -122 266 | -63 334 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 319 064 | -1 394 354 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -176 303 | 189 080 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 405 683 | 678 387 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -128 898 | -161 605 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -4 561 060 | -6 286 710 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 684 573 | -1 539 352 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -907 118 | 3 388 392 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 644 372 | -46 363 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 9 155 893 | 1 502 196 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 16 605 | 813 317 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -3 317 | 68 304 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 013 660 | -986 696 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 887 059 | -244 333 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 655 788 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -705 059 | -508 053 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 30 305 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -95 145 | -438 806 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 266 | 3 706 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 4 635 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 996 904 | -1 182 851 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 008 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 008 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 725 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 9 031 | -1 161 547 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 881 276 | 3 042 823 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 890 307 | 1 881 276 |
Председатель правления: Кирилловых И.А.
Главный бухгалтер: Моисеенко И.И.
Страница была полезной?