Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3202
БИК
41806831
Почтовый адрес
400005, Российская Федерация, город Волгоград, улица 7-я Гвардейская, дом 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 254 074 | 174 303 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 368 198 | 277 652 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -19 501 | -31 425 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 27 714 | 34 245 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 048 | -5 456 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -14 621 | 2 251 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 636 | 4 424 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -69 230 | -66 721 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -38 075 | -40 667 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 89 930 | -408 561 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 627 | 6 399 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -2 667 | -15 924 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -121 360 | -77 047 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -12 760 | -23 906 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -217 105 | -113 562 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 475 893 | -93 243 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -33 438 | -90 127 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 994 | -1 151 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 344 004 | -234 258 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 096 | -3 133 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -63 | -6 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 29 939 | 20 010 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 19 780 | 16 871 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 453 | 4 359 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 365 237 | -213 028 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 142 739 | 355 767 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 507 976 | 142 739 |
Председатель Правления: В.Д.Синюков
Главный бухгалтер: Т.Г.Павлова
Страница была полезной?