Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк РУНА-БАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3207
БИК
44599610
Почтовый адрес
101000 Москва ул. Мясницкая д. 42/2, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 37 512 | 54 385 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 58 150 | 71 186 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -288 | -1 589 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 25 585 | 22 316 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 212 | -914 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 636 | -5 179 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 344 | 47 225 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 763 | 3 464 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -67 177 | -57 264 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -10 017 | -24 860 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -262 309 | -453 656 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 421 | 19 356 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -2 610 | 3 209 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 144 369 | -45 680 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -555 | 1 565 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -402 876 | -472 076 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 300 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 5 484 | 39 970 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -224 797 | -399 271 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 57 321 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 908 | -579 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 33 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 64 | 52 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 814 | 56 794 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -57 143 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 42 857 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 016 | 315 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -185 770 | -342 162 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 624 127 | 966 289 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 438 357 | 624 127 |
Председатель Правления: Можаев С.С.
Главный бухгалтер: Кузнецова Е.В
Страница была полезной?