Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3261
БИК
44525455
Почтовый адрес
119991, г. Москва, Комсомольский проспект, д,42, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 271 357 | 462 747 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 341 048 | 1 371 241 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 818 658 | -632 992 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 195 714 | 195 091 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 887 | -5 282 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 73 807 | -31 074 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -18 895 | 68 679 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 41 415 | 980 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -526 936 | -397 696 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -8 251 | -106 200 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 123 862 | -490 374 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -579 583 | 138 288 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -596 162 | -661 013 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -13 247 686 | -3 203 413 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -5 883 397 | -9 418 052 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -25 145 | -175 030 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 891 500 | 3 486 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -73 522 | 71 813 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 20 690 431 | 9 384 105 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 831 834 | -226 919 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -101 408 | 113 847 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 395 219 | -27 627 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -118 338 | -940 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -158 651 | -6 527 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 331 | -29 627 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 118 | 346 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 494 | 2 387 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -316 708 | -34 361 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 320 000 | 365 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 320 000 | 365 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 956 635 | 50 569 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 355 146 | 353 581 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 867 282 | 1 513 701 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 222 428 | 1 867 282 |
Президент: Маркус Лариса Ивановна
Главный бухгалтер: Воронкова Юлия Владимировна
Страница была полезной?