Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'СахаДаймондБанк' (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3272
БИК
44583844
Почтовый адрес
101000, г.Москва, Колпачный пер., д.9, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -20 536 | 24 396 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 75 978 | 148 215 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -31 221 | -52 623 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 24 671 | 31 332 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 492 | -4 690 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 931 | 2 282 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 759 | 11 740 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 32 193 | 42 913 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -111 195 | -152 680 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -4 298 | -2 093 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -41 239 | -118 912 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 328 | 24 694 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 28 701 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -5 042 | 60 475 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 173 851 | 323 281 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 428 | -13 138 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 772 | 7 950 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -279 248 | -501 133 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 48 162 | -31 946 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -4 991 | 10 905 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -61 775 | -94 516 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 322 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 285 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -847 | -4 762 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 314 | 2 658 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 191 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 467 | -1 306 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 415 | -5 060 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -67 723 | -100 882 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 151 232 | 252 114 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 83 509 | 151 232 |
Председатель Правления: Пахомова Т.Ю
Главный Бухгалтер: Гайовишина И.А.
Страница была полезной?