Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк ЕвроАксис Банк Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

3273

БИК

44525193

Почтовый адрес

123104, Москва, Спиридоньевский пер., д. 17, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	89 579	33 947
1.1.1	Проценты полученные	222 037	127 680
1.1.2	Проценты уплаченные	-55 653	-53 992
1.1.3	Комиссии полученные	33 072	35 475
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6 311	-7 179
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	33 049	35 152
1.1.8	Прочие операционные доходы;	5 037	2 407
1.1.9	Операционные расходы	-106 326	-64 498
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-35 326	-41 098
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-95 556	-171 919
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-15 172	25 179
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-468 286	-198 295
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-203 067	16 528
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-15 950	-17 619
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	170 359	21 473
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	165 459	-122 834
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	294 233	74 944
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-23 132	28 705
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-5 977	-137 972
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-32	-92
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 243	-302
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-14	103
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 197	-291
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	513	3 442
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-3 267	-134 821
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	63 795	198 616
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	60 528	63 795

Президент: Гузина Н.

Главный бухгалтер: Попкова Н.В.

Страница была полезной?