Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Национальный банк ТРАСТ
Регистрационный номер
3279
БИК
44552589
Почтовый адрес
105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 060 319 | -5 580 571 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 9 647 234 | 8 189 707 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 169 765 | -5 989 177 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 958 771 | 4 504 672 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -223 326 | -296 397 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 648 737 | 305 414 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 922 782 | -228 839 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -370 622 | -1 422 215 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -8 298 129 | -10 291 275 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -176 001 | -352 461 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 092 968 | 16 721 708 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -412 661 | 612 054 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -40 169 453 | 1 289 877 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 444 798 | 994 800 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -886 730 | 957 263 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -7 410 588 | -3 701 177 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 22 343 117 | 15 070 325 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 458 804 | 1 657 869 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 38 371 465 | -6 638 029 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -50 748 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -92 085 | -254 477 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 363 909 | 6 783 681 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 032 649 | 11 141 137 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -23 061 855 | -27 317 002 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 631 641 | 9 368 442 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 227 531 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 640 016 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -534 331 | -712 826 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 469 825 | 50 417 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 636 | 554 008 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 853 068 | -15 829 430 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 473 800 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 473 800 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -93 739 | 18 613 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 3 085 842 | -4 195 880 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 542 107 | 6 737 987 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 627 949 | 2 542 107 |
Главный финансовый директор: Кривошеева Е.В.
Главный бухгалтер: Попов А.Ю.
Страница была полезной?