Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ЗАО Дексиа Банк
Регистрационный номер
3330
БИК
44525102
Почтовый адрес
123022, Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.42
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 65 195 | -157 194 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 347 872 | 486 192 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -102 701 | -220 741 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 49 072 | 55 991 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 510 | -12 896 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -52 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 164 162 | 59 666 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 6 417 | 94 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -322 895 | -469 374 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -62 222 | -56 074 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 602 250 | 1 088 649 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 763 | 91 254 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 3 062 430 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -176 085 | -137 083 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -606 087 | 1 574 367 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 195 320 | -180 366 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -776 369 | 776 369 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -307 980 | -2 102 017 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 127 603 | -1 403 255 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -44 480 | 4 072 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 591 | -597 122 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 537 055 | 931 455 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -2 084 743 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 270 254 | 275 914 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -64 869 | -59 640 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 284 843 | 484 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 490 228 | -1 867 985 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 612 137 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 612 137 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 520 | 1 540 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -46 307 | -322 853 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 216 556 | 539 409 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 170 249 | 216 556 |
Президент: Ахмет Месут Ирсой
Главный бухгалтер: Колосков Д.В.
Страница была полезной?