• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
ЗАО Дексиа Банк
Регистрационный номер
3330
БИК
44525102
Почтовый адрес
123022, Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.42

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 65 195 -157 194
1.1.1 Проценты полученные 347 872 486 192
1.1.2 Проценты уплаченные -102 701 -220 741
1.1.3 Комиссии полученные 49 072 55 991
1.1.4 Комиссии уплаченные -14 510 -12 896
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -52
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 164 162 59 666
1.1.8 Прочие операционные доходы; 6 417 94
1.1.9 Операционные расходы -322 895 -469 374
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -62 222 -56 074
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 602 250 1 088 649
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -14 763 91 254
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 3 062 430
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -176 085 -137 083
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -606 087 1 574 367
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 195 320 -180 366
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -776 369 776 369
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -307 980 -2 102 017
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 127 603 -1 403 255
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -44 480 4 072
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 591 -597 122
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 537 055 931 455
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -2 084 743
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 270 254 275 914
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -64 869 -59 640
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 284 843 484
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 490 228 -1 867 985
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 612 137
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 612 137
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 520 1 540
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -46 307 -322 853
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 216 556 539 409
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 170 249 216 556

Президент: Ахмет Месут Ирсой

Главный бухгалтер: Колосков Д.В.

Страница была полезной?