Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
'Коммерческий банк развития' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3364
БИК
44583560
Почтовый адрес
117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 5а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 904 | 4 271 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 72 783 | 60 514 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 081 | -5 459 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 023 | 14 857 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 368 | -1 581 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -61 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 977 | 1 500 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 956 | 2 058 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -72 581 | -62 965 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -4 805 | -4 592 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -529 745 | 301 415 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 407 | 8 256 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 61 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 5 974 | -5 940 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 14 365 | -86 767 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 926 | 1 568 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -35 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -545 156 | 419 124 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -92 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 405 | 205 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -526 841 | 305 686 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -33 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -159 | -2 524 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 104 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -192 | -2 420 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 24 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -575 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 24 000 | -575 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -135 | -30 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -503 168 | 302 661 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 579 908 | 277 247 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 76 740 | 579 908 |
Председатель Правления: Плескановский Е.Ф.
Главный бухгалтер: Артанова Е.Н.
Страница была полезной?