Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Первый Клиентский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
БИК
44583727
Почтовый адрес
127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40, стр.1, этаж 4, офис 414А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 515 | 29 045 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 53 278 | 42 681 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -288 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 745 | 1 707 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -717 | -1 022 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 173 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 420 | 25 384 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 8 537 | 2 016 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -21 088 | -30 526 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 199 | -11 195 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 183 651 | -111 406 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 663 | 7 183 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 219 457 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -12 903 | 5 447 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -48 236 | -121 664 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -6 014 | -248 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 112 233 | -172 792 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 144 237 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -3 | -48 789 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 220 166 | -82 361 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -59 | -1 416 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 8 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -51 | -1 408 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 80 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 80 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -27 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 220 088 | -3 769 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 81 053 | 84 822 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 301 141 | 81 053 |
Председатель Правления: Опарина М.В.
Главный Бухгалтер: Муравская Н.Г.
Страница была полезной?