Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский банк инвестиций (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3468
БИК
44030820
Почтовый адрес
197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, корпус 30, Литер А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 56 033 | 39 948 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 170 643 | 103 684 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -81 552 | -33 671 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 055 | 1 865 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 697 | -753 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 436 | 1 297 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 111 | 5 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -30 327 | -25 389 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 636 | -7 090 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -410 732 | 51 706 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 481 | 9 675 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 998 | -8 100 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 468 686 | -735 272 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -11 618 | -7 931 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 204 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -867 148 | 793 010 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 831 | 120 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -354 699 | 91 654 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -60 | -219 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 | 13 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -44 | -206 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 001 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 001 | 100 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -374 744 | 191 448 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 460 614 | 269 166 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 85 870 | 460 614 |
Председатель Правления: Сильченко Роман Анатольевич
Главный бухгалтер: Смирнова Юлия Вячеславовна
Страница была полезной?