Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Ури Банк
Регистрационный номер
3479
БИК
44525163
Почтовый адрес
121099 Москва, Новинский б-р д.8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 58 077 | -41 890 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 143 889 | 57 704 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -48 371 | -14 632 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 11 040 | 3 839 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -916 | -347 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 13 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 68 619 | 11 958 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 0 | 0 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -91 491 | -91 076 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -24 693 | -9 349 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -66 085 | -136 651 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -38 110 | -8 985 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 536 301 | -52 836 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 491 502 | -2 225 835 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -7 668 | -1 982 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 609 167 | 612 702 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 415 148 | 1 538 126 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 177 | 2 159 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 008 | -178 541 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -752 | -6 923 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 399 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -752 | -6 524 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 600 | 3 685 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -7 160 | -181 380 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 77 014 | 258 394 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 69 854 | 77 014 |
Заместитель Председателя Правления: Воронченко В.О.
Главный бухгалтер: Дорошенко М.Г.
Страница была полезной?