Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «БАЛАКОВО-БАНК»
Регистрационный номер
444
БИК
46359728
Почтовый адрес
413840,Саратовская область,г.Балаково,ул.Факел Социализма,21
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 31 148 | 39 475 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 61 751 | 63 802 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -21 086 | -20 677 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 41 886 | 48 297 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 428 | -4 372 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 140 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 113 | 2 420 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 988 | 4 310 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -43 600 | -42 138 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -10 476 | -12 307 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -137 081 | 5 063 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 167 | 6 278 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 11 176 | -4 296 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -168 575 | -47 473 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -283 | -181 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -17 300 | 17 300 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 41 456 | 37 543 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 150 | -3 526 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -538 | -582 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -105 933 | 44 538 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -5 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 151 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 687 | -2 740 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 2 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 687 | -2 592 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 13 515 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 684 | -9 497 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 684 | 4 018 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -40 | -1 350 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -118 344 | 44 614 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 383 370 | 338 756 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 265 026 | 383 370 |
Председатель правления: Рожкова Нина Егоровна
Главный бухгалтер: Толочкова Елена Николаевна
Страница была полезной?