Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
БИК
47501779
Почтовый адрес
454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 840 896 | 697 394 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 122 866 | 1 943 667 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -987 503 | -772 039 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 097 027 | 1 105 162 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -189 075 | -184 013 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 365 | -76 507 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -10 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 115 640 | 36 163 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 456 887 | 383 089 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 671 887 | -1 652 593 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -88 694 | -85 525 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 029 526 | 593 314 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -96 593 | 148 626 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 704 801 | 1 510 631 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -33 433 | -971 432 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 899 515 | -3 078 734 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 190 490 | -2 523 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -201 250 | 289 633 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 508 070 | 1 947 160 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -345 828 | 124 641 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -245 696 | 625 312 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -188 630 | 1 290 708 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -65 014 | 19 891 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -126 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -201 751 | -69 513 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 090 | 16 241 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 | 2 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -258 674 | -33 505 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 280 000 | 200 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -69 919 | -59 879 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 210 081 | 140 121 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -988 | 61 006 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -238 211 | 1 458 330 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 618 337 | 1 160 007 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 380 126 | 2 618 337 |
Председатель Правления ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК": НАЗАРЕЦ В.Г.
Главный бухгалтер: РАЧИЛОВ Е.Е.
Страница была полезной?