Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество СтарБанк
Регистрационный номер
548
БИК
44579645
Почтовый адрес
125040,РФ,г.Москва,ул. Правды ,д.26
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -233 541 | -173 150 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 627 009 | 435 953 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -422 340 | -174 726 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 54 729 | 131 891 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -55 651 | -33 076 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 116 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -303 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 51 118 | 9 431 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -399 | 39 969 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -437 933 | -538 603 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -45 655 | -43 989 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 014 733 | 554 639 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 674 | 17 638 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -753 227 | 729 503 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 451 439 | -535 103 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 773 196 | -1 942 472 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 159 125 | -642 057 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 489 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 225 015 | 1 153 857 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 882 085 | 1 911 499 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 254 201 | -155 875 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 8 603 | 17 649 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 781 192 | 381 489 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 111 789 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 625 423 | -3 765 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -100 582 | -274 393 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 72 814 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -259 710 | -513 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 306 | 50 224 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -764 538 | -228 447 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 013 | -3 478 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 21 667 | 149 564 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 504 481 | 354 917 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 526 148 | 504 481 |
Заместитель Председателя правления: Конторщикова Л.Ю.
Главный бухгалтер: Редькин О.Н.
Страница была полезной?