Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер
574
БИК
46027267
Почтовый адрес
344010, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ.МАЛЮГИНОЙ,233
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 83 016 | 58 955 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 137 310 | 164 885 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -38 909 | -67 684 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 25 659 | 17 529 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 420 | -1 146 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 993 | 4 372 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 031 | 381 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -51 096 | -45 604 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 3 448 | -13 778 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -326 459 | 760 192 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 545 | 3 753 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -155 399 | -47 925 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 299 562 | -791 556 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 2 068 | -5 287 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 50 000 | -65 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -495 754 | 1 654 676 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -22 600 | 11 100 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -791 | 431 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -243 443 | 819 147 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -101 829 | -13 913 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 737 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -101 092 | -13 913 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 348 795 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 348 795 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 719 | 990 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -343 816 | 1 155 019 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 264 568 | 109 549 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 920 752 | 1 264 568 |
Председатель Правления: Чернявский А.А.
Главный бухгалтер: Игнатьев Д. В.
Страница была полезной?