• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ' ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ' (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
604
БИК
44525408
Почтовый адрес
127247, Москва, Бескудниковский бульвар, дом 36, корпус 1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 129 165 -7 693
1.1.1 Проценты полученные 208 149 176 950
1.1.2 Проценты уплаченные -18 011 22 258
1.1.3 Комиссии полученные 165 240 185 010
1.1.4 Комиссии уплаченные -8 408 10 046
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 25 102 -80 998
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 -145
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 280 8 843
1.1.8 Прочие операционные доходы; 14 720 10 826
1.1.9 Операционные расходы -236 297 262 462
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -29 610 13 413
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -179 419 129 387
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -11 900 23 054
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 11 311 321 887
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -9 253 -188 305
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -147 494 -97 461
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -5 027 -38 353
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -16 278 106 245
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -778 2 320
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -50 254 121 694
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 14 928 20 187
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 1 418
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 23 920
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 -23 775
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -230 088 -3 109
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 32 69
2.7 Дивиденды полученные 0 2 525
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -215 128 21 235
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 21 544 2 514
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -243 838 145 443
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 869 988 724 545
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 626 150 869 988

Президент: Г.В.Алешечкина

Зам.главного бухгалтера: С.С.Сидорова

Страница была полезной?