Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ' ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ' (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

604

БИК

44525408

Почтовый адрес

127247, Москва, Бескудниковский бульвар, дом 36, корпус 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	129 165	-7 693
1.1.1	Проценты полученные	208 149	176 950
1.1.2	Проценты уплаченные	-18 011	22 258
1.1.3	Комиссии полученные	165 240	185 010
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 408	10 046
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	25 102	-80 998
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-145
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 280	8 843
1.1.8	Прочие операционные доходы;	14 720	10 826
1.1.9	Операционные расходы	-236 297	262 462
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-29 610	13 413
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-179 419	129 387
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-11 900	23 054
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 311	321 887
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-9 253	-188 305
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-147 494	-97 461
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-5 027	-38 353
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-16 278	106 245
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-778	2 320
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-50 254	121 694
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	14 928	20 187
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	1 418
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	23 920
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	-23 775
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-230 088	-3 109
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	32	69
2.7	Дивиденды полученные	0	2 525
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-215 128	21 235
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	21 544	2 514
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-243 838	145 443
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	869 988	724 545
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	626 150	869 988

Президент: Г.В.Алешечкина

Зам.главного бухгалтера: С.С.Сидорова

Страница была полезной?