Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Дальневосточный банк»
Регистрационный номер
843
БИК
40507705
Почтовый адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 190 276 | 1 248 329 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 774 157 | 2 452 455 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 181 055 | -1 080 972 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 721 732 | 756 394 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -93 173 | -76 606 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 710 | -10 032 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 55 357 | 299 563 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 46 725 | 29 666 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -984 788 | -990 716 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -150 389 | -131 423 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 456 755 | -897 354 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -122 276 | 227 921 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 672 544 | -140 274 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 214 347 | -657 852 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 1 130 739 | -3 235 825 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 23 726 | -20 686 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 144 000 | 3 644 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -931 953 | 105 965 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 737 208 | -81 849 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 254 915 | -640 716 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 50 199 | -98 038 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 647 031 | 350 975 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -400 340 | 204 558 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 202 212 | 232 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -169 488 | -437 356 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -67 804 | -148 211 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 970 | 1 640 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 421 | 281 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -433 029 | -378 856 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 205 056 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -104 352 | -108 287 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -104 352 | 96 769 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -24 997 | 24 257 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 084 653 | 93 145 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 732 951 | 1 639 806 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 817 604 | 1 732 951 |
Президент: Добрянская Я.М.
Главный бухгалтер: Рогова О.В.
Страница была полезной?